民生中证内地资源主题指数A(690008)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
14,350,472.62 |
17,548,124.13 |
4,417,383.01 |
7,337,778.06 |
| 利息合计 |
26,649.88 |
12,200.87 |
29,167.92 |
16,806.42 |
| 其中：存款利息收入 |
26,649.88 |
12,200.87 |
29,167.92 |
16,806.42 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,150,384.35 |
2,014,691.28 |
-968,639.31 |
255,537.48 |
| 其中：股票投资收益 |
558,865.65 |
-42,702.88 |
-6,596,322.52 |
-2,722,987.55 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
31,916.41 |
21,033.29 |
33,262.82 |
14,004.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,559,602.29 |
2,036,360.87 |
5,594,420.39 |
2,964,520.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,055,065.99 |
15,462,254.67 |
5,290,083.65 |
7,018,733.86 |
| 其他收入 |
118,372.40 |
58,977.31 |
66,770.75 |
46,700.30 |
| 费用 |
1,683,284.78 |
862,483.49 |
1,929,379.31 |
1,049,637.45 |
| 管理人报酬 |
1,005,670.73 |
517,648.52 |
1,179,136.22 |
644,993.77 |
| 基金托管费 |
268,178.88 |
138,039.59 |
314,436.20 |
171,998.25 |
| 销售服务费 |
58,390.60 |
30,535.47 |
82,687.52 |
51,412.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
351,044.57 |
176,259.91 |
353,119.37 |
181,232.53 |
| 利润总额 |
12,667,187.84 |
16,685,640.64 |
2,488,003.70 |
6,288,140.61 |
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