民生加银内需增长混合(690005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银内需增长混合(690005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	59,021,104.90	69,573,620.23	-4,203,711.67	5,832,018.78
利息合计	243,806.60	144,720.67	133,401.45	44,572.62
其中：存款利息收入	243,806.60	144,720.67	133,401.45	44,572.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	61,788,108.12	14,776,314.48	-15,091,765.55	3,136,787.30
其中：股票投资收益	50,762,844.05	8,274,443.28	-18,528,452.55	1,160,707.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	497,941.90	-	15,751.78	15,751.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,527,322.17	6,501,871.20	3,420,935.22	1,960,327.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,627,330.51	54,472,678.22	10,647,445.42	2,589,571.78
其他收入	616,520.69	179,906.86	107,207.01	61,087.08
费用	6,536,386.60	3,947,784.25	4,862,720.92	2,298,194.55
管理人报酬	5,471,520.64	3,313,753.78	4,028,297.55	1,900,671.24
基金托管费	911,920.16	552,292.35	671,382.98	316,778.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,945.00	81,738.12	163,040.39	80,744.77
利润总额	52,484,718.30	65,625,835.98	-9,066,432.59	3,533,824.23

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