民生加银稳健成长混合(690004)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银稳健成长混合(690004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,995,280.93	-8,127,260.56	-23,053,644.37	-8,991,682.99
利息合计	31,112.40	16,265.78	42,227.87	22,932.04
其中：存款利息收入	31,112.40	16,265.78	42,227.87	22,932.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,202,665.21	-4,906,972.36	-25,068,012.97	-16,575,624.50
其中：股票投资收益	-5,711,407.60	-5,351,542.55	-25,548,130.69	-17,003,914.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	71,122.41	71,122.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	508,742.39	444,570.19	408,995.31	357,167.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-828,663.62	-3,239,614.91	1,963,418.47	7,555,791.83
其他收入	4,935.50	3,060.93	8,722.26	5,217.64
费用	881,826.24	461,299.80	1,661,696.43	989,593.06
管理人报酬	665,544.79	345,764.37	1,322,556.53	776,638.18
基金托管费	110,924.14	57,627.39	220,426.19	129,439.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,357.31	57,908.04	118,713.52	83,514.95
利润总额	-6,877,107.17	-8,588,560.36	-24,715,340.80	-9,981,276.05

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