民生加银稳健成长混合(690004)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银稳健成长混合(690004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-389,016.18	-5,995,280.93	-8,127,260.56	-23,053,644.37
利息合计	13,599.91	31,112.40	16,265.78	42,227.87
其中：存款利息收入	13,599.91	31,112.40	16,265.78	42,227.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-194,835.26	-5,202,665.21	-4,906,972.36	-25,068,012.97
其中：股票投资收益	-562,218.32	-5,711,407.60	-5,351,542.55	-25,548,130.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	71,122.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	367,383.06	508,742.39	444,570.19	408,995.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-208,709.77	-828,663.62	-3,239,614.91	1,963,418.47
其他收入	928.94	4,935.50	3,060.93	8,722.26
费用	399,908.30	881,826.24	461,299.80	1,661,696.43
管理人报酬	298,440.23	665,544.79	345,764.37	1,322,556.53
基金托管费	49,740.05	110,924.14	57,627.39	220,426.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,728.02	105,357.31	57,908.04	118,713.52
利润总额	-788,924.48	-6,877,107.17	-8,588,560.36	-24,715,340.80

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