民生加银精选混合(690003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银精选混合(690003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,514,660.42	-4,958,206.00	-6,332,072.25	-11,368,675.75
利息合计	6,368.28	17,029.46	8,711.96	19,070.33
其中：存款利息收入	6,368.28	14,522.88	6,205.38	19,070.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,506.58	2,506.58	-
投资收益合计	5,011,580.27	-4,637,598.25	-6,131,755.13	-12,498,554.32
其中：股票投资收益	4,894,897.14	-4,807,824.40	-6,378,896.57	-12,766,772.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.68	-167,706.08	2.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	116,682.45	337,932.23	247,138.72	268,217.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	494,998.09	-340,292.12	-209,767.25	1,104,982.31
其他收入	1,713.78	2,654.91	738.17	5,825.93
费用	239,301.45	502,074.87	278,082.25	812,181.00
管理人报酬	204,205.44	405,610.36	207,588.95	634,916.63
基金托管费	34,034.33	67,601.77	34,598.21	105,819.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,061.68	28,854.73	35,895.00	71,445.00
利润总额	5,275,358.97	-5,460,280.87	-6,610,154.50	-12,180,856.75

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