民生加银精选混合(690003)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银精选混合(690003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银精选混合(690003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,958,206.00	-6,332,072.25	-11,368,675.75	-3,831,251.87
利息合计	17,029.46	8,711.96	19,070.33	10,798.19
其中：存款利息收入	14,522.88	6,205.38	19,070.33	10,798.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,506.58	2,506.58	-	-
投资收益合计	-4,637,598.25	-6,131,755.13	-12,498,554.32	-6,837,750.22
其中：股票投资收益	-4,807,824.40	-6,378,896.57	-12,766,772.31	-6,994,873.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-167,706.08	2.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	337,932.23	247,138.72	268,217.99	157,122.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-340,292.12	-209,767.25	1,104,982.31	2,991,870.84
其他收入	2,654.91	738.17	5,825.93	3,829.32
费用	502,074.87	278,082.25	812,181.00	464,305.15
管理人报酬	405,610.36	207,588.95	634,916.63	363,298.83
基金托管费	67,601.77	34,598.21	105,819.37	60,549.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,854.73	35,895.00	71,445.00	40,456.58
利润总额	-5,460,280.87	-6,610,154.50	-12,180,856.75	-4,295,557.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年