民生增强收益债券A(690002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生增强收益债券A(690002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,190,477.07	21,584,870.10	-29,664,404.57	-45,986,171.31
利息合计	31,390.61	148,984.01	70,719.92	233,237.63
其中：存款利息收入	24,958.45	132,726.32	60,574.30	224,522.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,726.03	10,145.62	10,145.62	8,715.61
投资收益合计	18,293,414.60	-42,155,974.70	-22,732,118.92	-27,529,857.28
其中：股票投资收益	-3,626,437.75	-14,635,924.65	-15,278,965.11	-43,475,427.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,307,860.54	-29,062,756.13	-8,778,176.06	14,731,360.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	10,970.88
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	611,991.81	1,542,706.08	1,325,022.25	1,203,239.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,794,962.61	63,432,447.77	-7,043,794.13	-18,802,573.98
其他收入	70,709.25	159,413.02	40,788.56	113,022.32
费用	3,771,415.50	8,608,626.00	4,570,830.90	14,604,017.27
管理人报酬	2,123,806.93	4,070,171.94	2,095,893.22	6,229,889.07
基金托管费	606,801.95	1,162,906.25	598,826.61	1,779,968.33
销售服务费	445,427.48	915,497.81	438,898.89	828,910.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	485,273.01	2,235,921.63	1,321,991.33	5,501,544.34
其中：卖出回购金融资产支出	485,273.01	2,235,921.63	1,321,991.33	5,501,544.34
其他费用	103,545.58	206,790.06	104,805.66	209,684.84
利润总额	28,419,061.57	12,976,244.10	-34,235,235.47	-60,590,188.58

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