民生增强收益债券A(690002)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生增强收益债券A(690002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,584,870.10	-29,664,404.57	-45,986,171.31	32,264,751.34
利息合计	148,984.01	70,719.92	233,237.63	98,838.94
其中：存款利息收入	132,726.32	60,574.30	224,522.02	92,369.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,145.62	10,145.62	8,715.61	6,469.17
投资收益合计	-42,155,974.70	-22,732,118.92	-27,529,857.28	-8,897,216.41
其中：股票投资收益	-14,635,924.65	-15,278,965.11	-43,475,427.90	-20,964,873.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-29,062,756.13	-8,778,176.06	14,731,360.36	11,358,964.99
资产支持证券投资收益	-	-	10,970.88	10,970.88
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,542,706.08	1,325,022.25	1,203,239.38	697,720.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,432,447.77	-7,043,794.13	-18,802,573.98	41,023,023.65
其他收入	159,413.02	40,788.56	113,022.32	40,105.16
费用	8,608,626.00	4,570,830.90	14,604,017.27	6,981,910.36
管理人报酬	4,070,171.94	2,095,893.22	6,229,889.07	3,000,603.81
基金托管费	1,162,906.25	598,826.61	1,779,968.33	857,315.40
销售服务费	915,497.81	438,898.89	828,910.91	427,268.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,235,921.63	1,321,991.33	5,501,544.34	2,564,372.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,235,921.63	1,321,991.33	5,501,544.34	2,564,372.84
其他费用	206,790.06	104,805.66	209,684.84	102,937.04
利润总额	12,976,244.10	-34,235,235.47	-60,590,188.58	25,282,840.98

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