民生加银品牌蓝筹混合A(690001)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银品牌蓝筹混合A(690001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,457,768.16	-8,056,386.84	-73,910,532.55	-41,144,741.08
利息合计	154,675.48	86,177.20	218,507.82	115,295.76
其中：存款利息收入	154,675.48	86,177.20	218,507.82	115,295.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,256,783.69	-2,930,952.99	-80,072,441.60	-42,503,717.04
其中：股票投资收益	7,311,496.44	-4,311,698.96	-82,991,381.68	-44,549,940.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-175.92	-175.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,945,287.25	1,380,745.97	2,919,116.00	2,046,399.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,050,667.82	-5,305,675.05	5,735,511.30	1,173,170.72
其他收入	96,976.81	94,064.00	207,889.93	70,509.48
费用	2,417,201.29	1,397,582.11	5,040,643.03	2,747,275.03
管理人报酬	1,937,374.24	1,123,821.34	4,180,864.74	2,285,523.17
基金托管费	322,895.70	187,303.55	696,810.75	380,920.51
销售服务费	5,357.74	4,789.27	2.12	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,573.61	81,667.95	162,965.42	80,831.35
利润总额	3,040,566.87	-9,453,968.95	-78,951,175.58	-43,892,016.11

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