浙商聚盈纯债债券A(686868)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商聚盈纯债债券A(686868)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,145,302.84	111,198,816.52	48,657,616.28	32,693,077.62
利息合计	32,085.63	209,015.72	91,711.90	127,205.12
其中：存款利息收入	25,051.50	116,653.99	57,263.36	105,361.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,034.13	92,361.73	34,448.54	21,843.14
投资收益合计	33,059,129.33	86,733,914.57	33,477,251.11	23,843,199.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,059,129.33	86,733,914.57	33,477,251.11	23,843,199.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,999,131.62	23,691,555.93	14,864,075.68	8,720,429.97
其他收入	53,219.50	564,330.30	224,577.59	2,243.40
费用	5,830,583.09	17,002,018.78	6,879,902.04	7,167,652.79
管理人报酬	1,828,343.34	6,090,691.77	2,301,629.92	1,925,812.78
基金托管费	609,447.75	2,030,230.66	767,210.01	641,937.65
销售服务费	588,394.30	1,944,992.92	726,331.15	12,573.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,615,882.70	6,478,361.70	2,858,798.97	4,325,161.68
其中：卖出回购金融资产支出	2,615,882.70	6,478,361.70	2,858,798.97	4,325,161.68
其他费用	139,188.40	326,939.45	167,035.91	230,737.07
利润总额	12,314,719.75	94,196,797.74	41,777,714.24	25,525,424.83

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