西部利得汇逸债券C(675123)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得汇逸债券C(675123)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,145,643.10	14,015,139.04	7,646,550.25	65,774,953.01
利息合计	60,834.68	268,294.64	125,291.57	1,147,030.23
其中：存款利息收入	60,351.23	249,690.85	107,661.97	281,343.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	483.45	18,603.79	17,629.60	865,687.01
投资收益合计	1,585,490.73	16,381,238.37	3,550,531.51	46,556,645.43
其中：股票投资收益	165,796.14	-139,179.11	-3,620,274.47	-9,427,340.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,315,287.11	15,773,993.18	6,613,660.20	54,853,108.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	104,407.48	746,424.30	557,145.78	1,130,877.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	486,309.81	-2,635,912.27	3,970,493.35	18,055,670.90
其他收入	13,007.88	1,518.30	233.82	15,606.45
费用	434,991.50	4,094,944.94	2,353,052.57	18,143,449.46
管理人报酬	316,656.75	2,480,498.01	1,312,039.58	8,460,538.76
基金托管费	52,776.13	413,416.34	218,673.24	1,410,089.85
销售服务费	21,477.24	316,297.02	167,851.75	146,070.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,638.51	670,254.94	539,603.63	7,813,116.67
其中：卖出回购金融资产支出	25,638.51	670,254.94	539,603.63	7,813,116.67
其他费用	18,441.39	182,930.80	94,681.46	190,080.00
利润总额	1,710,651.60	9,920,194.10	5,293,497.68	47,631,503.55

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