西部利得汇逸债券A(675121)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得汇逸债券A(675121)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,015,139.04	7,646,550.25	65,774,953.01	84,195,957.27
利息合计	268,294.64	125,291.57	1,147,030.23	825,578.35
其中：存款利息收入	249,690.85	107,661.97	281,343.22	157,227.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,603.79	17,629.60	865,687.01	668,350.62
投资收益合计	16,381,238.37	3,550,531.51	46,556,645.43	44,957,541.04
其中：股票投资收益	-139,179.11	-3,620,274.47	-9,427,340.25	3,935,712.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,773,993.18	6,613,660.20	54,853,108.06	40,194,050.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	746,424.30	557,145.78	1,130,877.62	827,778.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,635,912.27	3,970,493.35	18,055,670.90	38,410,719.30
其他收入	1,518.30	233.82	15,606.45	2,118.58
费用	4,094,944.94	2,353,052.57	18,143,449.46	13,891,533.57
管理人报酬	2,480,498.01	1,312,039.58	8,460,538.76	6,192,963.00
基金托管费	413,416.34	218,673.24	1,410,089.85	1,032,160.53
销售服务费	316,297.02	167,851.75	146,070.42	992.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	670,254.94	539,603.63	7,813,116.67	6,464,816.38
其中：卖出回购金融资产支出	670,254.94	539,603.63	7,813,116.67	6,464,816.38
其他费用	182,930.80	94,681.46	190,080.00	112,699.55
利润总额	9,920,194.10	5,293,497.68	47,631,503.55	70,304,423.70

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