西部利得祥逸债券C(675093)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得祥逸债券C(675093)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,641,143.53	116,294,387.66	70,779,060.94	115,550,950.17
利息合计	142,903.73	222,419.02	137,346.74	196,661.90
其中：存款利息收入	9,430.81	56,900.57	11,305.84	54,195.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,472.92	165,518.45	126,040.90	142,466.87
投资收益合计	36,973,932.39	100,723,041.50	53,822,854.14	99,789,108.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,973,932.39	100,723,041.50	53,822,854.14	99,789,108.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,516,101.91	15,052,667.78	16,757,452.65	15,360,032.94
其他收入	40,409.32	296,259.36	61,407.41	205,146.76
费用	6,661,551.51	16,907,740.81	7,816,494.62	17,025,416.20
管理人报酬	2,905,231.94	6,869,552.87	3,413,154.09	6,008,710.83
基金托管费	968,410.59	2,289,850.96	1,137,718.05	2,002,903.70
销售服务费	269,584.98	846,953.43	432,889.85	726,966.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,322,932.82	6,439,416.00	2,596,632.66	7,785,161.38
其中：卖出回购金融资产支出	2,322,932.82	6,439,416.00	2,596,632.66	7,785,161.38
其他费用	113,093.23	229,196.80	114,628.44	251,822.31
利润总额	23,979,592.02	99,386,646.85	62,962,566.32	98,525,533.97

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