西部利得祥盈债券C(675083)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
17,623,134.80 |
14,412,183.76 |
2,433,718.88 |
1,231,816.91 |
| 利息合计 |
118,943.84 |
42,768.81 |
16,457.31 |
13,070.63 |
| 其中：存款利息收入 |
50,417.98 |
36,998.12 |
16,457.31 |
12,933.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
68,525.86 |
5,770.69 |
- |
137.42 |
| 投资收益合计 |
15,570,537.78 |
13,399,459.18 |
832,422.24 |
773,547.90 |
| 其中：股票投资收益 |
4,886,620.73 |
3,103,302.25 |
-755,842.55 |
107,723.42 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
10,206,207.64 |
9,797,530.93 |
1,266,692.47 |
632,345.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
477,709.41 |
498,626.00 |
321,572.32 |
33,479.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,925,507.88 |
965,443.61 |
1,583,909.96 |
256,289.62 |
| 其他收入 |
8,145.30 |
4,512.16 |
929.37 |
188,908.76 |
| 费用 |
1,801,878.22 |
1,493,984.12 |
268,444.51 |
407,592.58 |
| 管理人报酬 |
1,289,936.79 |
785,946.13 |
134,868.76 |
120,176.23 |
| 基金托管费 |
322,484.22 |
196,486.56 |
33,717.29 |
30,044.07 |
| 销售服务费 |
49,760.97 |
24,113.83 |
5,550.37 |
22,245.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
23,099.95 |
280,622.01 |
59,916.74 |
89,217.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,099.95 |
280,622.01 |
59,916.74 |
89,217.02 |
| 其他费用 |
103,238.87 |
199,481.76 |
33,957.19 |
145,831.84 |
| 利润总额 |
15,821,256.58 |
12,918,199.64 |
2,165,274.37 |
824,224.33 |
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