西部利得天添富货币B(675062)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得天添富货币B(675062)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	188,837,936.35	378,490,395.32	197,189,869.42	634,554,513.82
利息合计	80,057,647.30	232,154,626.46	117,682,036.40	445,023,653.82
其中：存款利息收入	38,020,562.84	152,179,218.45	80,709,820.80	290,247,465.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,037,084.46	79,975,408.01	36,972,215.60	154,776,188.69
投资收益合计	108,780,289.05	146,335,768.86	79,507,833.02	189,530,860.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,780,289.05	146,185,813.64	79,357,877.80	189,419,399.08
资产支持证券投资收益	-	149,955.22	149,955.22	111,460.92
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	27,651,312.90	71,329,829.08	39,640,426.57	124,253,199.53
管理人报酬	17,520,748.34	42,453,705.35	25,732,142.25	79,905,930.64
基金托管费	4,887,836.12	10,573,604.70	5,068,452.25	15,739,046.97
销售服务费	1,056,510.99	1,795,216.44	888,159.92	2,590,842.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,042,573.96	16,247,595.70	7,820,438.19	25,737,008.87
其中：卖出回购金融资产支出	4,042,573.96	16,247,595.70	7,820,438.19	25,737,008.87
其他费用	116,009.25	232,342.56	115,710.34	229,209.17
利润总额	161,186,623.45	307,160,566.24	157,549,442.85	510,301,314.29

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