西部利得合享A(675041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得合享A(675041)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,398,704.89	191,101,125.92	101,719,864.78	143,054,570.67
利息合计	276,934.86	69,254.71	36,817.34	197,114.75
其中：存款利息收入	40,553.73	64,488.20	36,817.34	104,525.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	236,381.13	4,766.51	-	92,589.27
投资收益合计	63,753,168.89	129,847,146.05	64,191,692.57	122,339,608.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,753,168.89	129,847,146.05	64,191,692.57	122,339,608.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,631,569.25	61,183,455.93	37,490,923.71	20,513,407.55
其他收入	170.39	1,269.23	431.16	4,440.07
费用	9,665,503.29	28,366,769.25	14,899,226.92	28,559,695.43
管理人报酬	4,701,692.32	10,687,210.14	5,352,588.29	10,753,114.51
基金托管费	1,567,230.81	3,562,403.33	1,784,196.02	3,584,371.51
销售服务费	6,573.58	13,036.16	6,472.18	13,201.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,284,626.13	13,891,769.62	7,650,198.95	13,996,665.26
其中：卖出回购金融资产支出	3,284,626.13	13,891,769.62	7,650,198.95	13,996,665.26
其他费用	105,380.45	212,350.00	105,771.48	212,200.00
利润总额	7,733,201.60	162,734,356.67	86,820,637.86	114,494,875.24

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