西部利得天添鑫货币A(675031)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得天添鑫货币A(675031)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,314,635.28	46,844,731.78	30,755,945.48	50,639,731.96
利息合计	5,498,894.10	24,139,115.88	16,286,357.54	28,466,895.84
其中：存款利息收入	1,557,738.30	8,596,214.03	5,835,366.93	10,805,844.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,941,155.80	15,542,901.85	10,450,990.61	17,661,051.10
投资收益合计	11,815,741.18	22,705,615.90	14,469,587.94	22,172,836.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,815,741.18	22,705,615.90	14,469,587.94	22,172,836.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	5,339,369.86	11,351,799.92	6,798,779.83	11,597,552.91
管理人报酬	3,006,338.12	7,244,410.00	4,546,721.84	7,136,864.50
基金托管费	455,505.80	1,097,637.82	688,897.22	1,081,343.08
销售服务费	1,214,212.45	2,120,271.84	1,104,213.41	2,351,234.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	514,550.02	602,043.05	316,334.57	736,437.38
其中：卖出回购金融资产支出	514,550.02	602,043.05	316,334.57	736,437.38
其他费用	146,881.25	281,703.09	139,057.02	285,826.44
利润总额	11,975,265.42	35,492,931.86	23,957,165.65	39,042,179.05

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