西部利得新富混合A(673120)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得新富混合A(673120)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,355,401.00	-14,314,794.88	3,801,504.31	-1,267,325.28
利息合计	37,827.42	20,439.22	47,677.83	3,649.91
其中：存款利息收入	37,827.42	20,439.22	47,677.83	3,649.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,958,558.35	-6,488,217.73	310,636.79	259,921.32
其中：股票投资收益	-15,327,501.16	-7,419,894.24	-353,920.05	163,133.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,375.69	20,218.01	23,892.57	326.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,345,567.12	911,458.50	640,664.27	96,460.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,447,928.06	-7,854,680.61	3,382,470.14	-1,588,790.54
其他收入	13,257.99	7,664.24	60,719.55	57,894.03
费用	1,012,116.67	756,246.95	1,159,522.69	194,112.88
管理人报酬	838,256.10	595,029.09	914,801.44	129,834.13
基金托管费	69,854.72	49,585.82	72,771.16	8,655.58
销售服务费	23,062.48	16,950.58	101,750.09	22,146.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,943.37	94,681.46	70,200.00	33,476.39
利润总额	-19,367,517.67	-15,071,041.83	2,641,981.62	-1,461,438.16

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