西部利得新润混合A(673110)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,353,464.79 |
-3,228,094.03 |
-7,135,275.90 |
3,512,100.45 |
| 利息合计 |
79,884.36 |
37,724.71 |
41,974.31 |
23,577.16 |
| 其中：存款利息收入 |
76,200.91 |
34,041.26 |
41,974.31 |
23,577.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,683.45 |
3,683.45 |
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| 投资收益合计 |
-1,905,507.70 |
-2,717,615.63 |
-7,900,996.47 |
-1,457,594.73 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,971,705.56 |
-2,762,284.50 |
-8,292,321.36 |
-1,732,684.12 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
84.57 |
84.57 |
3,853.81 |
-7,936.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
66,113.29 |
44,584.30 |
387,471.08 |
283,025.88 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-684,111.31 |
-598,500.68 |
722,508.42 |
4,945,358.83 |
| 其他收入 |
156,269.86 |
50,297.57 |
1,237.84 |
759.19 |
| 费用 |
249,522.38 |
129,870.82 |
1,597,737.99 |
973,776.66 |
| 管理人报酬 |
182,516.33 |
85,046.79 |
1,313,049.26 |
816,060.19 |
| 基金托管费 |
15,209.66 |
7,087.18 |
93,840.92 |
54,404.07 |
| 销售服务费 |
25,452.57 |
18,247.78 |
647.81 |
409.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
26,332.76 |
19,478.01 |
190,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
-2,602,987.17 |
-3,357,964.85 |
-8,733,013.89 |
2,538,323.79 |
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