西部利得沪深300指数增强C(673101)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 西部利得沪深300指数增强C(673101) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得沪深300指数增强C(673101)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	162,254,685.85	55,349,923.85	-51,865,568.71	5,235,784.40
利息合计	921,143.72	523,184.32	1,148,385.98	538,432.15
其中：存款利息收入	921,143.72	523,184.32	1,148,385.98	538,432.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,317,206.25	13,823,047.08	-53,546,379.98	7,069,621.40
其中：股票投资收益	75,119,747.24	3,771,938.12	-61,989,097.72	1,292,982.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,655,424.67	1,827,710.10	-3,076,095.57	-158,637.41
股利收益	22,542,034.34	8,223,398.86	11,518,813.31	5,935,276.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,844,096.78	38,016,457.63	267,229.53	-2,520,804.23
其他收入	3,172,239.10	2,987,234.82	265,195.76	148,535.08
费用	10,326,881.56	5,586,352.49	9,531,183.64	4,486,201.00
管理人报酬	7,289,277.93	4,019,422.34	6,485,547.17	3,058,356.42
基金托管费	1,366,739.60	753,641.74	1,216,040.14	573,441.84
销售服务费	1,279,721.73	624,014.05	1,422,948.51	693,420.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	382,923.46	181,055.52	404,801.56	159,136.10
利润总额	151,927,804.29	49,763,571.36	-61,396,752.35	749,583.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年