西部利得沪深300指数增强A(673100)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 西部利得沪深300指数增强A(673100) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得沪深300指数增强A(673100)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,512,820.74	162,254,685.85	55,349,923.85	-51,865,568.71
利息合计	356,999.21	921,143.72	523,184.32	1,148,385.98
其中：存款利息收入	356,999.21	921,143.72	523,184.32	1,148,385.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,594,626.51	99,317,206.25	13,823,047.08	-53,546,379.98
其中：股票投资收益	1,855,700.41	75,119,747.24	3,771,938.12	-61,989,097.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,179.45	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	439,847.33	1,655,424.67	1,827,710.10	-3,076,095.57
股利收益	7,265,899.32	22,542,034.34	8,223,398.86	11,518,813.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,630,908.00	58,844,096.78	38,016,457.63	267,229.53
其他收入	192,103.02	3,172,239.10	2,987,234.82	265,195.76
费用	4,477,384.66	10,326,881.56	5,586,352.49	9,531,183.64
管理人报酬	3,054,003.75	7,289,277.93	4,019,422.34	6,485,547.17
基金托管费	572,625.69	1,366,739.60	753,641.74	1,216,040.14
销售服务费	724,673.12	1,279,721.73	624,014.05	1,422,948.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,719.87	382,923.46	181,055.52	404,801.56
利润总额	2,035,436.08	151,927,804.29	49,763,571.36	-61,396,752.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年