西部利得个股精选股票A(673090)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
142,664.26 |
-18,743,248.11 |
-19,933,064.66 |
1,561,496.19 |
| 利息合计 |
716.86 |
35,000.15 |
24,091.84 |
72,264.36 |
| 其中：存款利息收入 |
535.47 |
32,139.68 |
24,091.84 |
72,264.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
181.39 |
2,860.47 |
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| 投资收益合计 |
144,989.62 |
-18,799,861.67 |
-15,621,880.63 |
-23,518,829.76 |
| 其中：股票投资收益 |
101,190.77 |
-19,196,329.50 |
-15,843,239.58 |
-25,024,823.75 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
589.30 |
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270,729.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
43,209.55 |
396,467.83 |
221,358.95 |
1,235,264.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,494.81 |
2,277.58 |
-4,338,766.72 |
24,983,159.54 |
| 其他收入 |
452.59 |
19,335.83 |
3,490.85 |
24,902.05 |
| 费用 |
23,795.90 |
882,067.57 |
722,182.87 |
3,309,225.27 |
| 管理人报酬 |
16,252.03 |
636,272.01 |
467,668.01 |
2,329,612.51 |
| 基金托管费 |
2,708.70 |
106,045.28 |
77,944.63 |
388,268.78 |
| 销售服务费 |
3,684.05 |
108,417.73 |
98,448.14 |
409,307.33 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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- |
26,176.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
26,176.32 |
| 其他费用 |
1,150.58 |
31,323.98 |
78,122.09 |
155,860.00 |
| 利润总额 |
118,868.36 |
-19,625,315.68 |
-20,655,247.53 |
-1,747,729.08 |
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