西部利得祥运混合C(673083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得祥运混合C(673083)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,297,809.86	-14,214,914.53	-22,091,751.60	-23,209,945.96
利息合计	440,629.47	364,493.40	76,910.03	153,694.75
其中：存款利息收入	81,634.50	125,508.78	76,910.03	153,000.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	358,994.97	238,984.62	-	693.84
投资收益合计	10,662,347.09	-16,404,948.79	-18,236,978.06	-39,374,465.93
其中：股票投资收益	9,826,824.40	-17,278,330.36	-18,948,742.91	-42,105,876.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	555,722.41	-12,061.92	-	678,808.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	279,800.28	885,443.49	711,764.85	2,052,602.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	165,042.39	1,613,628.38	-3,932,093.85	15,961,090.68
其他收入	29,790.91	211,912.48	410.28	49,734.54
费用	901,266.01	1,527,982.35	1,004,118.98	3,170,751.56
管理人报酬	633,213.53	1,143,501.45	757,354.86	2,488,770.31
基金托管费	118,727.54	214,406.46	142,004.00	466,644.38
销售服务费	52,599.01	15,590.78	5,815.72	16,491.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,419.18
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,419.18
其他费用	95,646.58	153,758.36	98,944.40	197,425.00
利润总额	10,396,543.85	-15,742,896.88	-23,095,870.58	-26,380,697.52

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