西部利得祥运混合C(673083)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得祥运混合C(673083)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-14,214,914.53	-22,091,751.60	-23,209,945.96	14,504,941.51
利息合计	364,493.40	76,910.03	153,694.75	100,744.56
其中：存款利息收入	125,508.78	76,910.03	153,000.91	100,050.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	238,984.62	-	693.84	693.84
投资收益合计	-16,404,948.79	-18,236,978.06	-39,374,465.93	-15,571,480.30
其中：股票投资收益	-17,278,330.36	-18,948,742.91	-42,105,876.94	-17,512,003.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,061.92	-	678,808.93	302,506.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	885,443.49	711,764.85	2,052,602.08	1,638,016.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,613,628.38	-3,932,093.85	15,961,090.68	29,928,386.76
其他收入	211,912.48	410.28	49,734.54	47,290.49
费用	1,527,982.35	1,004,118.98	3,170,751.56	1,842,472.43
管理人报酬	1,143,501.45	757,354.86	2,488,770.31	1,456,686.97
基金托管费	214,406.46	142,004.00	466,644.38	273,128.76
销售服务费	15,590.78	5,815.72	16,491.29	8,913.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,419.18	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,419.18	-
其他费用	153,758.36	98,944.40	197,425.00	103,742.56
利润总额	-15,742,896.88	-23,095,870.58	-26,380,697.52	12,662,469.08

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