西部利得新动力混合A(673071)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得新动力混合A(673071)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,175,995.62	16,095,776.91	1,958,141.55	-5,262,966.95
利息合计	31,124.96	106,357.79	23,854.31	186,362.80
其中：存款利息收入	31,124.96	100,443.48	23,854.31	133,114.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,914.31	-	53,248.12
投资收益合计	-5,172,804.12	16,910,409.66	3,069,375.67	-2,963,913.81
其中：股票投资收益	-5,268,935.13	16,029,367.28	2,755,639.30	-5,002,179.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,053.17	11,463.93	10,499.00	1,940,638.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,077.84	869,578.45	303,237.37	97,627.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,200,991.92	-1,980,878.08	-1,360,872.10	-2,491,392.80
其他收入	116,682.86	1,059,887.54	225,783.67	5,976.86
费用	1,054,149.62	1,485,891.75	446,372.81	1,503,420.28
管理人报酬	772,462.13	1,069,480.60	353,547.26	991,704.18
基金托管费	96,557.76	133,685.07	44,193.42	123,962.91
销售服务费	90,658.15	132,508.34	47,254.75	136,678.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	68,344.88
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	68,344.88
其他费用	94,471.58	150,200.00	1,377.38	182,200.00
利润总额	3,121,846.00	14,609,885.16	1,511,768.74	-6,766,387.23

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