西部利得新盈混合A(673050)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 西部利得新盈混合A(673050) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得新盈混合A(673050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,249,774.46	-22,983,771.21	44,816,372.12	152,697,167.31
利息合计	340,404.52	252,643.27	350,473.66	82,762.37
其中：存款利息收入	303,696.29	215,935.04	200,857.59	81,392.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,708.23	36,708.23	149,616.07	1,369.86
投资收益合计	6,307,521.47	-19,699,451.38	24,633,335.35	68,068,235.93
其中：股票投资收益	4,174,742.92	-20,807,034.81	22,591,900.14	67,215,282.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,855.53	-32,725.70	352,767.17	138,212.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,070,923.02	1,140,309.13	1,688,668.04	714,741.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,061,202.15	-4,667,924.70	19,562,530.26	84,359,431.73
其他收入	1,163,501.70	1,130,961.60	270,032.85	186,737.28
费用	3,888,169.19	2,488,431.41	6,407,198.10	3,281,027.57
管理人报酬	3,106,755.39	1,974,970.55	5,474,983.27	2,926,523.28
基金托管费	258,896.28	164,580.94	400,073.91	195,101.58
销售服务费	317,119.49	241,250.99	244,992.29	20,599.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,198.03	7,973.41	86,948.63	35,900.41
其中：卖出回购金融资产支出	10,198.03	7,973.41	86,948.63	35,900.41
其他费用	195,200.00	99,655.52	200,200.00	102,902.56
利润总额	-16,137,943.65	-25,472,202.62	38,409,174.02	149,416,139.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年