西部利得成长精选混合(673020)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得成长精选混合(673020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,307,147.06	-3,900,317.97	2,349,278.52	-291,593.50
利息合计	130,846.79	92,451.51	224,868.11	29,726.89
其中：存款利息收入	61,728.11	36,901.26	103,924.63	29,726.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,118.68	55,550.25	120,943.48	-
投资收益合计	-5,096,807.53	-3,311,436.17	-3,266,026.61	380,362.48
其中：股票投资收益	-6,153,476.63	-4,181,125.13	-4,308,306.02	-199,341.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	205,081.69	124,619.91	293,427.14	58,332.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	200,561.00	186,756.42	-	-
股利收益	651,026.41	558,312.63	748,852.27	521,371.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-388,794.22	-687,577.96	5,371,611.37	-702,576.29
其他收入	47,607.90	6,244.65	18,825.65	893.42
费用	656,548.43	504,235.66	1,218,854.33	582,570.35
管理人报酬	446,911.40	323,630.01	743,373.19	349,445.97
基金托管费	95,766.80	69,349.31	159,294.25	74,881.27
销售服务费	63,844.50	46,232.92	106,196.13	49,920.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,178.89	7,657.62	16,194.19	3,902.21
其中：卖出回购金融资产支出	9,178.89	7,657.62	16,194.19	3,902.21
其他费用	40,077.46	56,682.04	193,796.57	104,420.09
利润总额	-5,963,695.49	-4,404,553.63	1,130,424.19	-874,163.85

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