西部利得成长精选混合(673020)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-579,003.84 |
-5,307,147.06 |
-3,900,317.97 |
2,349,278.52 |
| 利息合计 |
2,461.44 |
130,846.79 |
92,451.51 |
224,868.11 |
| 其中：存款利息收入 |
2,436.61 |
61,728.11 |
36,901.26 |
103,924.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
24.83 |
69,118.68 |
55,550.25 |
120,943.48 |
| 投资收益合计 |
-506,368.46 |
-5,096,807.53 |
-3,311,436.17 |
-3,266,026.61 |
| 其中：股票投资收益 |
-537,713.02 |
-6,153,476.63 |
-4,181,125.13 |
-4,308,306.02 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
199.27 |
205,081.69 |
124,619.91 |
293,427.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
200,561.00 |
186,756.42 |
- |
| 股利收益 |
31,145.29 |
651,026.41 |
558,312.63 |
748,852.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-83,185.98 |
-388,794.22 |
-687,577.96 |
5,371,611.37 |
| 其他收入 |
8,089.16 |
47,607.90 |
6,244.65 |
18,825.65 |
| 费用 |
15,985.80 |
656,548.43 |
504,235.66 |
1,218,854.33 |
| 管理人报酬 |
11,128.37 |
446,911.40 |
323,630.01 |
743,373.19 |
| 基金托管费 |
2,384.69 |
95,766.80 |
69,349.31 |
159,294.25 |
| 销售服务费 |
1,589.67 |
63,844.50 |
46,232.92 |
106,196.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3.00 |
9,178.89 |
7,657.62 |
16,194.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3.00 |
9,178.89 |
7,657.62 |
16,194.19 |
| 其他费用 |
880.00 |
40,077.46 |
56,682.04 |
193,796.57 |
| 利润总额 |
-594,989.64 |
-5,963,695.49 |
-4,404,553.63 |
1,130,424.19 |
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