西部利得新动向混合A(673010)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-585,229.44 |
-2,855,289.47 |
-9,301,859.12 |
-1,117,401.05 |
| 利息合计 |
196,555.24 |
119,429.61 |
189,358.02 |
82,233.32 |
| 其中：存款利息收入 |
47,058.71 |
23,465.87 |
52,102.81 |
26,691.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
149,496.53 |
95,963.74 |
137,255.21 |
55,541.71 |
| 投资收益合计 |
-3,281,279.50 |
-3,599,110.14 |
-4,230,580.37 |
2,539,884.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,233,398.07 |
-4,267,705.30 |
-4,924,899.27 |
2,084,010.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
138,236.61 |
84,164.66 |
129,818.12 |
51,069.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
813,881.96 |
584,430.50 |
564,500.78 |
404,803.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,412,491.42 |
623,706.33 |
-5,261,565.91 |
-3,740,308.94 |
| 其他收入 |
87,003.40 |
684.73 |
929.14 |
790.12 |
| 费用 |
891,857.14 |
512,024.67 |
1,331,769.34 |
774,103.57 |
| 管理人报酬 |
709,253.89 |
375,125.51 |
1,013,608.73 |
586,278.32 |
| 基金托管费 |
118,208.98 |
62,520.92 |
168,934.75 |
97,712.99 |
| 销售服务费 |
14,326.15 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
976.55 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
976.55 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
48,673.97 |
74,270.68 |
149,225.00 |
90,111.40 |
| 利润总额 |
-1,477,086.58 |
-3,367,314.14 |
-10,633,628.46 |
-1,891,504.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
