西部利得新动向混合A(673010)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
57,990,321.65 |
-585,229.44 |
-2,855,289.47 |
-9,301,859.12 |
| 利息合计 |
849,602.66 |
196,555.24 |
119,429.61 |
189,358.02 |
| 其中：存款利息收入 |
212,345.95 |
47,058.71 |
23,465.87 |
52,102.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
637,256.71 |
149,496.53 |
95,963.74 |
137,255.21 |
| 投资收益合计 |
28,865,255.01 |
-3,281,279.50 |
-3,599,110.14 |
-4,230,580.37 |
| 其中：股票投资收益 |
23,643,637.40 |
-4,233,398.07 |
-4,267,705.30 |
-4,924,899.27 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
654,865.13 |
138,236.61 |
84,164.66 |
129,818.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,566,752.48 |
813,881.96 |
584,430.50 |
564,500.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
28,063,234.58 |
2,412,491.42 |
623,706.33 |
-5,261,565.91 |
| 其他收入 |
212,229.40 |
87,003.40 |
684.73 |
929.14 |
| 费用 |
4,756,988.86 |
891,857.14 |
512,024.67 |
1,331,769.34 |
| 管理人报酬 |
3,542,936.47 |
709,253.89 |
375,125.51 |
1,013,608.73 |
| 基金托管费 |
590,489.40 |
118,208.98 |
62,520.92 |
168,934.75 |
| 销售服务费 |
546,844.33 |
14,326.15 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
976.55 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
976.55 |
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| 其他费用 |
74,775.79 |
48,673.97 |
74,270.68 |
149,225.00 |
| 利润总额 |
53,233,332.79 |
-1,477,086.58 |
-3,367,314.14 |
-10,633,628.46 |
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