西部利得策略优选混合A(671010)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得策略优选混合A(671010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,838,668.77	8,614,524.99	-10,336,924.64	49,524,121.71
利息合计	159,980.12	39,143.14	60,893.74	38,545.53
其中：存款利息收入	157,980.77	39,143.14	60,893.74	38,545.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,999.35	-	-	-
投资收益合计	23,830,484.19	9,132,216.65	9,884,379.88	46,785,287.90
其中：股票投资收益	21,193,928.04	8,169,990.85	9,002,231.43	46,071,158.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,544.64	-	132,930.28	81,486.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,628,011.51	962,225.80	749,218.17	632,643.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,411,179.86	-899,777.58	-20,672,875.18	2,355,371.60
其他收入	1,437,024.60	342,942.78	390,676.92	344,916.68
费用	4,061,829.52	1,496,828.88	3,823,731.08	2,262,071.16
管理人报酬	2,974,634.16	1,102,329.54	2,907,193.71	1,732,946.86
基金托管费	495,772.39	183,721.59	484,532.25	288,824.43
销售服务费	392,918.28	115,779.39	238,516.07	134,508.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,498.69	94,998.36	193,489.05	105,791.64
利润总额	23,776,839.25	7,117,696.11	-14,160,655.72	47,262,050.55

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