农银恒久增利债券C(660102)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,521,231.47 |
1,091,067.84 |
2,881,964.29 |
2,084,051.44 |
| 利息合计 |
26,347.93 |
17,139.25 |
37,861.47 |
21,031.72 |
| 其中：存款利息收入 |
24,201.21 |
15,228.45 |
32,491.90 |
20,406.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,146.72 |
1,910.80 |
5,369.57 |
625.72 |
| 投资收益合计 |
1,425,284.22 |
1,093,588.60 |
3,003,812.00 |
1,595,176.10 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,425,284.22 |
1,093,588.60 |
3,003,812.00 |
1,595,176.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,067,956.35 |
-20,713.98 |
-170,177.14 |
458,033.98 |
| 其他收入 |
1,642.97 |
1,053.97 |
10,467.96 |
9,809.64 |
| 费用 |
990,422.04 |
581,104.99 |
1,266,550.98 |
677,954.47 |
| 管理人报酬 |
414,888.19 |
208,851.54 |
489,418.94 |
239,301.08 |
| 基金托管费 |
138,296.16 |
69,617.21 |
163,139.63 |
79,767.03 |
| 销售服务费 |
18,882.08 |
9,312.84 |
39,712.78 |
16,902.74 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
280,881.20 |
217,350.82 |
420,141.11 |
262,991.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
280,881.20 |
217,350.82 |
420,141.11 |
262,991.08 |
| 其他费用 |
136,225.44 |
75,266.22 |
151,504.86 |
77,697.23 |
| 利润总额 |
1,530,809.43 |
509,962.85 |
1,615,413.31 |
1,406,096.97 |
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