农银汇理金聚高等级债券(660016)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银汇理金聚高等级债券(660016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,836,825.29	1,592,228.91	4,567,746.62	2,956,292.20
利息合计	16,985.42	4,383.43	46,206.87	14,944.35
其中：存款利息收入	2,170.52	570.37	2,000.49	607.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,814.90	3,813.06	44,206.38	14,337.12
投资收益合计	2,455,877.26	1,372,465.92	4,484,761.51	2,034,539.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,455,877.26	1,372,465.92	4,484,761.51	2,034,539.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	358,455.28	212,862.38	30,008.08	904,613.54
其他收入	5,507.33	2,517.18	6,770.16	2,194.98
费用	566,393.08	339,595.30	1,120,343.25	648,299.12
管理人报酬	238,127.58	117,372.60	308,647.13	176,276.49
基金托管费	70,556.27	34,777.03	91,450.97	52,230.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	116,026.78	109,153.51	507,208.63	306,520.96
其中：卖出回购金融资产支出	116,026.78	109,153.51	507,208.63	306,520.96
其他费用	141,544.81	78,292.05	211,177.32	111,758.81
利润总额	2,270,432.21	1,252,633.61	3,447,403.37	2,307,993.08

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