农银中证500指数(660011)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银中证500指数(660011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,650,196.50	-3,867,290.08	-2,925,821.38	2,095,363.68
利息合计	20,470.02	11,177.56	24,350.14	12,526.37
其中：存款利息收入	20,470.02	11,177.56	24,350.14	12,526.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,133,767.26	-1,065,114.53	-543,191.16	-62,674.28
其中：股票投资收益	-2,197,729.65	-1,726,605.12	-1,455,973.48	-719,106.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,109.14	-	654.25	654.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,054,853.25	661,490.59	912,128.07	655,778.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,740,383.26	-2,819,251.11	-2,418,549.17	2,139,695.51
其他收入	23,110.48	5,898.00	11,568.81	5,816.08
费用	817,573.32	407,318.50	869,652.34	443,748.37
管理人报酬	422,967.18	194,686.60	434,585.37	223,086.48
基金托管费	84,593.47	38,937.32	86,916.97	44,617.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,912.67	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,912.67	-	-	-
其他费用	308,100.00	173,694.58	348,150.00	176,044.66
利润总额	2,832,623.18	-4,274,608.58	-3,795,473.72	1,651,615.31

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