农银策略精选混合(660010)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银策略精选混合(660010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	274,775,963.57	267,712,538.01	-495,171,913.15	-270,299,744.49
利息合计	7,214,609.72	2,767,442.58	8,661,977.36	4,956,649.00
其中：存款利息收入	646,976.36	242,053.33	894,680.31	475,477.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,567,633.36	2,525,389.25	7,767,297.05	4,481,171.92
投资收益合计	63,252,099.56	21,793,342.18	-620,819,066.61	-245,165,197.34
其中：股票投资收益	-994,115.64	-1,435,101.61	-656,840,376.33	-263,302,202.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,108,165.08	4,773,858.86	4,657,115.41	1,173,312.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,138,050.12	18,454,584.93	31,364,194.31	16,963,693.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	204,061,896.47	243,047,126.13	116,689,427.20	-30,286,888.51
其他收入	247,357.82	104,627.12	295,748.90	195,692.36
费用	34,303,478.64	17,054,088.09	43,808,802.69	25,489,325.64
管理人报酬	29,236,225.34	14,518,470.73	37,349,523.08	21,727,253.29
基金托管费	4,872,704.25	2,419,745.12	6,224,920.51	3,621,208.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,291.52	115,766.88	234,359.10	140,863.45
利润总额	240,472,484.93	250,658,449.92	-538,980,715.84	-295,789,070.13

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