农银货币A(660007)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银货币A(660007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	50,794,836.70	116,868,416.94	61,284,949.15	107,640,605.35
利息合计	16,136,453.39	59,460,749.97	30,440,116.33	43,375,191.47
其中：存款利息收入	8,250,019.59	35,257,501.58	18,180,990.33	26,880,850.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,886,433.80	24,203,248.39	12,259,126.00	16,494,340.78
投资收益合计	34,658,383.31	57,407,666.97	30,844,832.82	64,265,413.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,658,383.31	57,407,666.97	30,844,832.82	64,265,413.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	9,375,751.08	20,464,812.96	10,536,701.17	21,619,147.01
管理人报酬	4,103,304.39	8,038,080.99	3,940,953.11	6,477,837.18
基金托管费	1,367,768.13	2,679,360.28	1,313,651.02	2,159,279.06
销售服务费	2,797,851.08	6,668,459.96	3,496,997.26	4,570,081.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	938,480.66	2,722,451.84	1,591,552.28	8,030,416.46
其中：卖出回购金融资产支出	938,480.66	2,722,451.84	1,591,552.28	8,030,416.46
其他费用	154,225.06	327,758.01	179,730.74	352,849.20
利润总额	41,419,085.62	96,403,603.98	50,748,247.98	86,021,458.34

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