农银大盘蓝筹混合(660006)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银大盘蓝筹混合(660006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-693,073.36	7,402,348.02	442,782.89	-11,261,961.41
利息合计	17,810.70	51,726.31	23,880.25	55,955.83
其中：存款利息收入	17,810.70	51,726.31	23,880.25	55,955.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,037,499.77	-13,578,734.78	-2,440,497.92	-5,072,527.85
其中：股票投资收益	-112,503.21	-16,409,987.89	-3,585,616.04	-7,325,474.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,081.19	147,384.89	62,626.42	66,371.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,118,921.79	2,683,868.22	1,082,491.70	2,186,575.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,751,188.37	20,922,658.78	2,855,758.37	-6,252,656.69
其他收入	2,804.54	6,697.71	3,642.19	7,267.30
费用	792,173.43	1,639,099.99	836,441.97	2,156,896.62
管理人报酬	618,642.03	1,283,344.31	641,589.04	1,697,111.25
基金托管费	103,107.04	213,890.68	106,931.45	282,851.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,424.36	141,865.00	87,921.48	176,933.49
利润总额	-1,485,246.79	5,763,248.03	-393,659.08	-13,418,858.03

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