农银大盘蓝筹混合(660006)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银大盘蓝筹混合(660006) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银大盘蓝筹混合(660006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,402,348.02	442,782.89	-11,261,961.41	-1,486,630.92
利息合计	51,726.31	23,880.25	55,955.83	28,339.32
其中：存款利息收入	51,726.31	23,880.25	55,955.83	28,339.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,578,734.78	-2,440,497.92	-5,072,527.85	-1,876,356.34
其中：股票投资收益	-16,409,987.89	-3,585,616.04	-7,325,474.51	-3,010,680.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,384.89	62,626.42	66,371.11	32,066.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,683,868.22	1,082,491.70	2,186,575.55	1,102,257.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,922,658.78	2,855,758.37	-6,252,656.69	355,900.62
其他收入	6,697.71	3,642.19	7,267.30	5,485.48
费用	1,639,099.99	836,441.97	2,156,896.62	1,206,363.34
管理人报酬	1,283,344.31	641,589.04	1,697,111.25	958,803.77
基金托管费	213,890.68	106,931.45	282,851.88	159,800.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,865.00	87,921.48	176,933.49	87,758.94
利润总额	5,763,248.03	-393,659.08	-13,418,858.03	-2,692,994.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年