农银平衡双利混合(660003)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银平衡双利混合(660003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,648,046.53	15,032,104.37	-44,697,771.75	-9,522,894.02
利息合计	546,833.11	265,394.81	598,779.13	297,117.67
其中：存款利息收入	499,101.52	244,222.79	546,954.86	297,117.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,731.59	21,172.02	51,824.27	-
投资收益合计	4,024,754.10	2,112,942.11	-47,571,263.87	-19,110,679.08
其中：股票投资收益	-1,499,731.33	-595,179.55	-51,057,925.52	-21,044,148.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,524,485.43	2,708,121.66	3,486,661.65	1,933,469.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,055,142.27	12,647,418.04	2,230,151.08	9,255,939.51
其他收入	21,317.05	6,349.41	44,561.91	34,727.88
费用	4,334,413.81	2,163,444.64	5,650,178.33	3,267,523.34
管理人报酬	3,555,567.51	1,766,373.05	4,666,121.42	2,712,874.98
基金托管费	592,594.61	294,395.48	777,686.91	452,145.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,250.00	102,675.36	206,370.00	102,502.56
利润总额	14,313,632.72	12,868,659.73	-50,347,950.08	-12,790,417.36

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