农银恒久增利债券A(660002)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银恒久增利债券A(660002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,342,259.50	2,521,231.47	1,091,067.84	2,881,964.29
利息合计	12,797.76	26,347.93	17,139.25	37,861.47
其中：存款利息收入	3,761.37	24,201.21	15,228.45	32,491.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,036.39	2,146.72	1,910.80	5,369.57
投资收益合计	995,492.84	1,425,284.22	1,093,588.60	3,003,812.00
其中：股票投资收益	7,420.55	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	988,072.29	1,425,284.22	1,093,588.60	3,003,812.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	328,117.38	1,067,956.35	-20,713.98	-170,177.14
其他收入	5,851.52	1,642.97	1,053.97	10,467.96
费用	383,692.99	990,422.04	581,104.99	1,266,550.98
管理人报酬	207,539.92	414,888.19	208,851.54	489,418.94
基金托管费	69,179.97	138,296.16	69,617.21	163,139.63
销售服务费	12,859.41	18,882.08	9,312.84	39,712.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,724.48	280,881.20	217,350.82	420,141.11
其中：卖出回购金融资产支出	25,724.48	280,881.20	217,350.82	420,141.11
其他费用	67,826.65	136,225.44	75,266.22	151,504.86
利润总额	958,566.51	1,530,809.43	509,962.85	1,615,413.31

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