英大纯债债券A(650001)利润分配表-基金频道-证券之星

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英大纯债债券A(650001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,887,435.01	29,646,189.98	18,378,606.56	26,992,382.68
利息合计	307,638.64	253,457.98	191,073.32	14,510.36
其中：存款利息收入	20,217.84	14,565.69	9,174.36	12,593.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	287,420.80	238,892.29	181,898.96	1,917.08
投资收益合计	10,845,556.15	20,498,720.39	11,185,274.30	21,912,542.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,845,556.15	20,498,720.39	11,185,274.30	21,912,542.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-271,963.79	8,847,214.42	6,975,610.67	5,059,418.47
其他收入	6,204.01	46,797.19	26,648.27	5,910.94
费用	1,317,447.64	3,221,364.48	1,511,444.03	4,669,288.35
管理人报酬	822,679.48	1,509,669.33	794,440.36	1,358,825.58
基金托管费	274,226.51	503,223.09	264,813.46	452,941.88
销售服务费	67,933.25	195,519.75	143,870.40	45,768.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,419.88	740,993.04	172,565.08	2,531,359.70
其中：卖出回购金融资产支出	13,419.88	740,993.04	172,565.08	2,531,359.70
其他费用	124,647.60	239,920.83	118,606.29	230,009.65
利润总额	9,569,987.37	26,424,825.50	16,867,162.53	22,323,094.33

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