华商稳定增利债券C(630109)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商稳定增利债券C(630109)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,794,899.66	5,165,011.62	86,842,621.06	52,012,284.88
利息合计	636,205.47	342,528.87	1,314,252.22	877,098.10
其中：存款利息收入	636,205.47	342,528.87	1,285,739.90	848,585.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	28,512.32	28,512.32
投资收益合计	18,614,766.33	12,385,350.14	47,329,243.53	6,970,651.79
其中：股票投资收益	-33,840,142.30	-7,547,566.76	-44,057,341.04	-29,443,828.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,621,067.01	17,122,212.52	90,855,785.62	36,393,960.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,833,841.62	2,810,704.38	530,798.95	20,520.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,562,163.49	-7,619,145.27	37,916,691.98	43,922,858.54
其他收入	106,091.35	56,277.88	282,433.33	241,676.45
费用	17,194,498.05	9,319,185.06	33,004,553.34	20,866,111.72
管理人报酬	8,902,943.56	4,702,555.39	14,340,869.87	8,617,284.20
基金托管费	2,543,698.18	1,343,587.27	4,097,391.44	2,462,081.19
销售服务费	800,999.61	432,162.22	1,344,212.98	794,483.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,672,936.86	2,695,325.11	12,897,791.20	8,795,331.88
其中：卖出回购金融资产支出	4,672,936.86	2,695,325.11	12,897,791.20	8,795,331.88
其他费用	234,172.19	120,213.90	244,368.24	141,422.97
利润总额	600,401.61	-4,154,173.44	53,838,067.72	31,146,173.16

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