华商稳健双利债券B(630107)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商稳健双利债券B(630107) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商稳健双利债券B(630107)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	97,494,545.54	27,819,007.15	116,122,754.91	68,553,432.55
利息合计	1,324,770.48	518,830.64	1,481,396.28	810,637.31
其中：存款利息收入	1,283,353.95	477,864.45	1,380,783.46	783,059.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,416.53	40,966.19	100,612.82	27,578.10
投资收益合计	83,714,501.92	34,073,430.91	80,494,908.46	29,866,550.74
其中：股票投资收益	-109,699,236.26	-17,860,377.33	-20,993,623.46	-8,205,474.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	172,594,298.99	42,065,333.43	100,710,236.27	38,047,305.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,819,439.19	9,868,474.81	778,295.65	24,720.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,709,331.48	-7,007,723.96	32,956,182.34	37,474,969.48
其他收入	745,941.66	234,469.56	1,190,267.83	401,275.02
费用	41,967,605.70	18,665,705.26	36,684,207.17	19,636,870.75
管理人报酬	24,600,285.39	11,731,527.52	16,200,842.80	8,495,182.74
基金托管费	7,028,653.05	3,351,865.00	4,628,812.22	2,427,195.05
销售服务费	1,114,106.99	751,693.92	1,266,546.31	549,193.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,821,320.62	2,633,985.28	14,172,278.85	7,950,677.12
其中：卖出回购金融资产支出	8,821,320.62	2,633,985.28	14,172,278.85	7,950,677.12
其他费用	258,195.00	127,952.14	265,420.70	136,560.79
利润总额	55,526,939.84	9,153,301.89	79,438,547.74	48,916,561.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年