华商价值共享混合发起式(630016)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商价值共享混合发起式(630016) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商价值共享混合发起式(630016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,446,148.53	7,097,127.01	4,353,757.15	-22,927,870.03
利息合计	18,701.13	36,808.32	19,580.41	73,215.68
其中：存款利息收入	18,701.13	36,808.32	19,580.41	73,215.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,754,458.44	3,502,662.01	-2,131,845.92	-22,590,033.06
其中：股票投资收益	5,389,722.90	1,874,860.39	-2,976,206.27	-23,412,221.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-23,339.05	-	-	-
股利收益	388,074.59	1,627,801.62	844,360.35	822,188.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,670,585.23	3,549,096.86	6,461,997.08	-414,555.48
其他收入	2,403.73	8,559.82	4,025.58	3,502.83
费用	621,856.51	1,281,848.06	658,637.44	1,809,416.46
管理人报酬	480,525.66	992,969.81	501,231.09	1,423,702.67
基金托管费	80,087.58	165,494.95	83,538.47	237,283.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,243.27	123,383.30	73,867.88	148,430.00
利润总额	11,824,292.02	5,815,278.95	3,695,119.71	-24,737,286.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年