华商价值共享混合发起式(630016)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商价值共享混合发起式(630016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,097,127.01	4,353,757.15	-22,927,870.03	-3,029,705.69
利息合计	36,808.32	19,580.41	73,215.68	39,237.23
其中：存款利息收入	36,808.32	19,580.41	73,215.68	39,237.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,502,662.01	-2,131,845.92	-22,590,033.06	-7,911,053.39
其中：股票投资收益	1,874,860.39	-2,976,206.27	-23,412,221.58	-8,565,088.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,627,801.62	844,360.35	822,188.52	654,035.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,549,096.86	6,461,997.08	-414,555.48	4,840,218.41
其他收入	8,559.82	4,025.58	3,502.83	1,892.06
费用	1,281,848.06	658,637.44	1,809,416.46	1,079,472.78
管理人报酬	992,969.81	501,231.09	1,423,702.67	840,829.41
基金托管费	165,494.95	83,538.47	237,283.79	140,138.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,383.30	73,867.88	148,430.00	98,505.15
利润总额	5,815,278.95	3,695,119.71	-24,737,286.49	-4,109,178.47

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