华商大盘量化精选混合(630015)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商大盘量化精选混合(630015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,982,627.82	-12,799,440.99	-18,050,574.89	10,007,916.40
利息合计	59,580.54	29,945.79	75,054.58	41,298.62
其中：存款利息收入	59,580.54	29,945.79	75,054.58	41,298.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,384,555.93	-12,625,510.34	-9,835,501.99	6,043,789.14
其中：股票投资收益	-21,643,531.33	-15,700,141.78	-12,876,498.86	4,137,353.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,085.33	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,262,060.73	3,074,631.44	3,040,996.87	1,906,435.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,339,278.01	-205,393.09	-8,293,992.10	3,920,765.39
其他收入	3,069.56	1,516.65	3,864.62	2,063.25
费用	2,788,294.02	1,491,436.84	4,042,127.33	2,285,738.97
管理人报酬	2,261,189.17	1,201,565.25	3,310,120.54	1,881,564.71
基金托管费	376,864.85	200,260.85	551,686.79	313,594.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,240.00	89,610.74	180,320.00	90,580.15
利润总额	-8,770,921.84	-14,290,877.83	-22,092,702.22	7,722,177.43

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