华商主题精选混合(630011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商主题精选混合(630011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,967,827.36	-4,692,802.77	14,663,667.22	-36,311,732.26
利息合计	36,208.22	107,391.12	62,317.16	102,986.91
其中：存款利息收入	36,208.22	97,585.92	52,511.96	102,986.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,805.20	9,805.20	-
投资收益合计	-14,612,708.62	3,698,685.97	8,952,865.21	-50,406,003.77
其中：股票投资收益	-17,263,041.63	-9,313,398.99	1,988.46	-62,406,416.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,650,333.01	13,012,084.96	8,950,876.75	12,000,412.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,484,404.59	-8,583,457.10	5,574,102.91	13,972,491.30
其他收入	59,923.17	84,577.24	74,381.94	18,793.30
费用	1,728,532.88	4,296,176.07	2,305,003.97	5,469,233.64
管理人报酬	1,405,658.28	3,529,296.71	1,890,075.09	4,516,018.80
基金托管费	234,276.44	588,216.11	315,012.49	752,669.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,598.16	178,663.25	99,916.39	200,545.00
利润总额	7,239,294.48	-8,988,978.84	12,358,663.25	-41,780,965.90

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