华商主题精选混合(630011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商主题精选混合(630011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,692,802.77	14,663,667.22	-36,311,732.26	-7,336,820.66
利息合计	107,391.12	62,317.16	102,986.91	56,453.09
其中：存款利息收入	97,585.92	52,511.96	102,986.91	56,453.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,805.20	9,805.20	-	-
投资收益合计	3,698,685.97	8,952,865.21	-50,406,003.77	-9,795,480.95
其中：股票投资收益	-9,313,398.99	1,988.46	-62,406,416.10	-19,334,385.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,012,084.96	8,950,876.75	12,000,412.33	9,538,904.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,583,457.10	5,574,102.91	13,972,491.30	2,389,514.30
其他收入	84,577.24	74,381.94	18,793.30	12,692.90
费用	4,296,176.07	2,305,003.97	5,469,233.64	3,141,983.90
管理人报酬	3,529,296.71	1,890,075.09	4,516,018.80	2,606,544.90
基金托管费	588,216.11	315,012.49	752,669.84	434,424.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,663.25	99,916.39	200,545.00	101,014.85
利润总额	-8,988,978.84	12,358,663.25	-41,780,965.90	-10,478,804.56

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