华商价值精选混合(630010)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商价值精选混合(630010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-18,709,200.55	-3,766,917.64	-43,352,664.42	-62,453,005.20
利息合计	59,717.89	152,222.73	70,126.15	201,435.50
其中：存款利息收入	59,717.89	152,222.73	70,126.15	201,435.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,284,351.58	-32,758,205.23	-55,748,725.67	-63,539,015.37
其中：股票投资收益	-14,255,320.96	-37,343,426.87	-58,308,345.40	-65,403,902.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	970,969.38	4,585,221.64	2,559,619.73	1,864,887.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,489,761.69	28,824,440.73	12,323,744.87	875,164.56
其他收入	5,194.83	14,624.13	2,190.23	9,410.11
费用	2,324,707.48	4,642,697.34	2,346,301.42	6,999,199.76
管理人报酬	1,908,487.98	3,809,813.79	1,917,195.74	5,810,875.44
基金托管费	318,081.34	634,969.00	319,532.67	968,479.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,138.16	197,914.55	109,573.01	219,845.00
利润总额	-21,033,908.03	-8,409,614.98	-45,698,965.84	-69,452,204.96

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