华商价值精选混合(630010)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商价值精选混合(630010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,766,917.64	-43,352,664.42	-62,453,005.20	13,955,409.80
利息合计	152,222.73	70,126.15	201,435.50	103,802.26
其中：存款利息收入	152,222.73	70,126.15	201,435.50	103,802.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,758,205.23	-55,748,725.67	-63,539,015.37	-15,224,346.62
其中：股票投资收益	-37,343,426.87	-58,308,345.40	-65,403,902.58	-16,387,883.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,585,221.64	2,559,619.73	1,864,887.21	1,163,536.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,824,440.73	12,323,744.87	875,164.56	29,071,262.18
其他收入	14,624.13	2,190.23	9,410.11	4,691.98
费用	4,642,697.34	2,346,301.42	6,999,199.76	4,039,800.80
管理人报酬	3,809,813.79	1,917,195.74	5,810,875.44	3,367,813.64
基金托管费	634,969.00	319,532.67	968,479.32	561,302.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,914.55	109,573.01	219,845.00	110,684.85
利润总额	-8,409,614.98	-45,698,965.84	-69,452,204.96	9,915,609.00

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