华商稳定增利债券A(630009)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商稳定增利债券A(630009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,768,811.49	17,794,899.66	5,165,011.62	86,842,621.06
利息合计	116,647.24	636,205.47	342,528.87	1,314,252.22
其中：存款利息收入	116,647.24	636,205.47	342,528.87	1,285,739.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	28,512.32
投资收益合计	22,097,166.91	18,614,766.33	12,385,350.14	47,329,243.53
其中：股票投资收益	-555,363.35	-33,840,142.30	-7,547,566.76	-44,057,341.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,893,742.86	46,621,067.01	17,122,212.52	90,855,785.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,758,787.40	5,833,841.62	2,810,704.38	530,798.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,493,917.59	-1,562,163.49	-7,619,145.27	37,916,691.98
其他收入	61,079.75	106,091.35	56,277.88	282,433.33
费用	5,915,055.37	17,194,498.05	9,319,185.06	33,004,553.34
管理人报酬	3,422,516.41	8,902,943.56	4,702,555.39	14,340,869.87
基金托管费	977,861.83	2,543,698.18	1,343,587.27	4,097,391.44
销售服务费	200,577.26	800,999.61	432,162.22	1,344,212.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,181,389.89	4,672,936.86	2,695,325.11	12,897,791.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,181,389.89	4,672,936.86	2,695,325.11	12,897,791.20
其他费用	116,799.40	234,172.19	120,213.90	244,368.24
利润总额	22,853,756.12	600,401.61	-4,154,173.44	53,838,067.72

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