华商策略精选混合(630008)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商策略精选混合(630008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-99,832,522.46	-163,082,745.91	-99,852,526.49	97,497,622.90
利息合计	338,399.97	193,086.50	446,611.12	211,369.95
其中：存款利息收入	338,399.97	193,086.50	446,611.12	211,369.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-190,537,996.17	-174,831,046.43	-19,245,839.52	21,139,869.66
其中：股票投资收益	-203,534,110.56	-188,017,054.56	-25,788,462.78	19,046,391.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,281,895.21	5,156,576.71	574,486.44	-3,060,296.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,714,219.18	8,029,431.42	5,968,136.82	5,153,774.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,597,239.45	11,107,027.38	-81,779,809.07	75,718,818.80
其他收入	769,834.29	448,186.64	726,510.98	427,564.49
费用	15,797,056.74	8,900,929.80	20,939,272.77	10,307,211.10
管理人报酬	13,335,587.85	7,515,667.30	17,722,960.35	8,733,292.83
基金托管费	2,222,598.05	1,252,611.28	2,953,826.73	1,455,548.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,181.16	131,064.03	260,532.89	117,591.02
利润总额	-115,629,579.20	-171,983,675.71	-120,791,799.26	87,190,411.80

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