华商策略精选混合(630008)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商策略精选混合(630008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,604,362.64	-99,832,522.46	-163,082,745.91	-99,852,526.49
利息合计	94,243.93	338,399.97	193,086.50	446,611.12
其中：存款利息收入	94,243.93	338,399.97	193,086.50	446,611.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,003,122.78	-190,537,996.17	-174,831,046.43	-19,245,839.52
其中：股票投资收益	26,541,717.39	-203,534,110.56	-188,017,054.56	-25,788,462.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,446,080.00	1,281,895.21	5,156,576.71	574,486.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,015,325.39	11,714,219.18	8,029,431.42	5,968,136.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,400,082.70	89,597,239.45	11,107,027.38	-81,779,809.07
其他收入	106,913.23	769,834.29	448,186.64	726,510.98
费用	4,780,501.36	15,797,056.74	8,900,929.80	20,939,272.77
管理人报酬	4,002,939.62	13,335,587.85	7,515,667.30	17,722,960.35
基金托管费	667,156.68	2,222,598.05	1,252,611.28	2,953,826.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,884.60	236,181.16	131,064.03	260,532.89
利润总额	55,823,861.28	-115,629,579.20	-171,983,675.71	-120,791,799.26

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