华商稳健双利债券A(630007)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商稳健双利债券A(630007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,200,922.22	97,494,545.54	27,819,007.15	116,122,754.91
利息合计	334,607.08	1,324,770.48	518,830.64	1,481,396.28
其中：存款利息收入	321,420.43	1,283,353.95	477,864.45	1,380,783.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,186.65	41,416.53	40,966.19	100,612.82
投资收益合计	30,975,772.45	83,714,501.92	34,073,430.91	80,494,908.46
其中：股票投资收益	-11,366,909.49	-109,699,236.26	-17,860,377.33	-20,993,623.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,736,405.18	172,594,298.99	42,065,333.43	100,710,236.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,606,276.76	20,819,439.19	9,868,474.81	778,295.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,308,576.21	11,709,331.48	-7,007,723.96	32,956,182.34
其他收入	199,118.90	745,941.66	234,469.56	1,190,267.83
费用	17,277,757.02	41,967,605.70	18,665,705.26	36,684,207.17
管理人报酬	10,322,163.15	24,600,285.39	11,731,527.52	16,200,842.80
基金托管费	2,949,189.44	7,028,653.05	3,351,865.00	4,628,812.22
销售服务费	279,208.58	1,114,106.99	751,693.92	1,266,546.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,541,310.17	8,821,320.62	2,633,985.28	14,172,278.85
其中：卖出回购金融资产支出	3,541,310.17	8,821,320.62	2,633,985.28	14,172,278.85
其他费用	124,728.82	258,195.00	127,952.14	265,420.70
利润总额	7,923,165.20	55,526,939.84	9,153,301.89	79,438,547.74

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