华商产业升级混合(630006)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商产业升级混合(630006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,096,468.98	224,936.51	-7,797,808.92	-12,174,116.86
利息合计	12,957.73	36,772.88	18,411.69	47,873.81
其中：存款利息收入	12,957.73	36,772.88	18,411.69	47,873.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-807,817.99	-5,064,146.89	-9,984,820.54	-12,381,033.55
其中：股票投资收益	-975,003.91	-5,840,321.19	-10,364,599.91	-12,738,394.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	167,185.92	776,174.30	379,779.37	357,361.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,305,661.65	5,247,037.18	2,166,366.68	156,296.57
其他收入	4,052.93	5,273.34	2,233.25	2,746.31
费用	507,908.11	993,171.46	511,413.49	1,462,096.47
管理人报酬	390,282.69	760,696.05	382,481.20	1,141,188.46
基金托管费	65,047.15	126,782.66	63,746.89	190,198.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,578.27	105,692.75	65,185.40	130,710.00
利润总额	-2,604,377.09	-768,234.95	-8,309,222.41	-13,636,213.33

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