华商产业升级混合(630006)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商产业升级混合(630006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	224,936.51	-7,797,808.92	-12,174,116.86	1,421,978.58
利息合计	36,772.88	18,411.69	47,873.81	24,936.89
其中：存款利息收入	36,772.88	18,411.69	47,873.81	24,936.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,064,146.89	-9,984,820.54	-12,381,033.55	-3,860,193.79
其中：股票投资收益	-5,840,321.19	-10,364,599.91	-12,738,394.79	-4,084,548.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	776,174.30	379,779.37	357,361.24	224,354.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,247,037.18	2,166,366.68	156,296.57	5,255,962.62
其他收入	5,273.34	2,233.25	2,746.31	1,272.86
费用	993,171.46	511,413.49	1,462,096.47	837,442.18
管理人报酬	760,696.05	382,481.20	1,141,188.46	657,821.00
基金托管费	126,782.66	63,746.89	190,198.01	109,636.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,692.75	65,185.40	130,710.00	69,984.36
利润总额	-768,234.95	-8,309,222.41	-13,636,213.33	584,536.40

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