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华商动态阿尔法混合(630005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,558,129.81	22,845,751.99	18,178,281.22	-39,235,418.84
利息合计	53,541.90	145,198.22	63,266.39	181,343.34
其中：存款利息收入	53,541.90	143,591.42	63,266.39	181,343.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,606.80	-	-
投资收益合计	-1,469,397.52	27,732,343.63	1,069,060.89	-36,775,523.18
其中：股票投资收益	-5,941,739.86	18,945,524.79	-1,910,345.12	-36,401,414.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,874,463.98	3,487,090.66	-381,708.92	-2,475,561.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,597,878.36	5,299,728.18	3,361,114.93	2,101,452.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,971,157.27	-5,038,064.65	17,043,624.96	-2,647,961.13
其他收入	2,828.16	6,274.79	2,328.98	6,722.13
费用	2,100,812.65	4,275,190.88	2,141,237.41	5,416,589.82
管理人报酬	1,724,615.68	3,510,788.61	1,750,916.24	4,470,229.16
基金托管费	287,435.97	585,131.44	291,819.37	745,038.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,611.94	178,955.00	98,330.74	201,020.00
利润总额	8,457,317.16	18,570,561.11	16,037,043.81	-44,652,008.66

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