华商收益增强债券A(630003)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商收益增强债券A(630003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,546,035.19	-2,579,887.32	-6,714,769.19	9,623,303.76
利息合计	207,366.54	178,932.62	81,839.15	119,319.08
其中：存款利息收入	93,381.52	178,108.50	81,839.15	102,353.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,985.02	824.12	-	16,966.02
投资收益合计	10,302,371.76	-5,345,800.91	5,630,423.03	6,625,359.62
其中：股票投资收益	-	-26,448,638.79	584,637.01	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,302,371.76	19,022,748.46	3,922,226.05	6,625,359.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	2,080,089.42	1,123,559.97	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,993,169.89	2,120,813.32	-12,806,799.82	2,766,794.60
其他收入	29,466.78	466,167.65	379,768.45	111,830.46
费用	1,409,011.78	5,761,831.83	2,917,684.03	3,248,504.94
管理人报酬	856,827.39	3,052,102.17	1,557,289.65	1,378,271.83
基金托管费	285,609.11	1,017,367.42	519,096.58	459,423.88
销售服务费	100,477.61	695,185.36	407,185.65	524,936.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,227.65	774,634.28	314,801.66	657,423.12
其中：卖出回购金融资产支出	58,227.65	774,634.28	314,801.66	657,423.12
其他费用	105,136.23	204,025.22	110,672.82	227,598.32
利润总额	7,137,023.41	-8,341,719.15	-9,632,453.22	6,374,798.82

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