华商收益增强债券A(630003)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商收益增强债券A(630003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,579,887.32	-6,714,769.19	9,623,303.76	3,629,010.65
利息合计	178,932.62	81,839.15	119,319.08	20,614.82
其中：存款利息收入	178,108.50	81,839.15	102,353.06	13,055.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	824.12	-	16,966.02	7,559.17
投资收益合计	-5,345,800.91	5,630,423.03	6,625,359.62	1,968,797.38
其中：股票投资收益	-26,448,638.79	584,637.01	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,022,748.46	3,922,226.05	6,625,359.62	1,968,797.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,080,089.42	1,123,559.97	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,120,813.32	-12,806,799.82	2,766,794.60	1,629,460.70
其他收入	466,167.65	379,768.45	111,830.46	10,137.75
费用	5,761,831.83	2,917,684.03	3,248,504.94	434,290.20
管理人报酬	3,052,102.17	1,557,289.65	1,378,271.83	200,440.79
基金托管费	1,017,367.42	519,096.58	459,423.88	66,813.60
销售服务费	695,185.36	407,185.65	524,936.83	68,002.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	774,634.28	314,801.66	657,423.12	48,596.85
其中：卖出回购金融资产支出	774,634.28	314,801.66	657,423.12	48,596.85
其他费用	204,025.22	110,672.82	227,598.32	50,292.98
利润总额	-8,341,719.15	-9,632,453.22	6,374,798.82	3,194,720.45

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