华商盛世成长混合(630002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商盛世成长混合(630002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	199,357,345.97	41,360,614.78	23,588,438.70	301,931,194.08
利息合计	1,329,670.77	649,302.19	2,368,944.39	1,286,465.21
其中：存款利息收入	1,329,670.77	649,302.19	2,368,944.39	1,286,465.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	115,414,422.63	-9,523,019.68	235,402,576.34	192,596,208.10
其中：股票投资收益	54,241,123.18	-49,107,729.16	194,264,520.68	158,978,396.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,173,299.45	39,584,709.48	41,138,055.66	33,617,811.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,653,132.69	49,733,168.99	-215,098,188.16	107,701,986.39
其他收入	960,119.88	501,163.28	915,106.13	346,534.38
费用	52,312,321.45	27,116,960.92	64,403,677.57	32,034,060.32
管理人报酬	44,632,286.44	23,124,851.12	54,968,064.43	27,342,989.84
基金托管费	7,438,714.43	3,854,141.87	9,161,344.04	4,557,165.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,320.58	137,967.93	274,269.10	133,905.48
利润总额	147,045,024.52	14,243,653.86	-40,815,238.87	269,897,133.76

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