华商盛世成长混合(630002)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商盛世成长混合(630002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商盛世成长混合(630002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	297,863,342.60	199,357,345.97	41,360,614.78	23,588,438.70
利息合计	641,786.16	1,329,670.77	649,302.19	2,368,944.39
其中：存款利息收入	641,786.16	1,329,670.77	649,302.19	2,368,944.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,051,961.01	115,414,422.63	-9,523,019.68	235,402,576.34
其中：股票投资收益	-29,904,080.04	54,241,123.18	-49,107,729.16	194,264,520.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-321,483.19	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,173,602.22	61,173,299.45	39,584,709.48	41,138,055.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	301,927,614.62	81,653,132.69	49,733,168.99	-215,098,188.16
其他收入	345,902.83	960,119.88	501,163.28	915,106.13
费用	22,220,525.91	52,312,321.45	27,116,960.92	64,403,677.57
管理人报酬	18,943,764.82	44,632,286.44	23,124,851.12	54,968,064.43
基金托管费	3,157,294.08	7,438,714.43	3,854,141.87	9,161,344.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,466.97	241,320.58	137,967.93	274,269.10
利润总额	275,642,816.69	147,045,024.52	14,243,653.86	-40,815,238.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年