华商领先企业混合(630001)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商领先企业混合(630001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-36,527,705.78	-36,974,941.98	-136,020,402.37	-31,489,631.96
利息合计	494,786.94	213,670.45	457,238.93	226,236.12
其中：存款利息收入	494,786.94	213,670.45	457,238.93	226,236.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-57,718,114.89	-65,131,958.03	-132,880,504.64	-59,871,229.14
其中：股票投资收益	-68,763,393.37	-71,406,818.79	-137,915,083.21	-63,787,580.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,045,278.48	6,274,860.76	5,034,578.57	3,916,351.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,684,229.89	27,939,601.22	-3,610,411.54	28,147,554.64
其他收入	11,392.28	3,744.38	13,274.88	7,806.42
费用	8,801,277.18	4,480,653.59	12,847,873.55	7,479,500.33
管理人报酬	7,353,776.63	3,736,600.14	10,795,904.66	6,302,039.10
基金托管费	1,225,629.38	622,766.70	1,799,317.59	1,050,339.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,871.17	121,286.75	252,651.30	127,121.35
利润总额	-45,328,982.96	-41,455,595.57	-148,868,275.92	-38,969,132.29

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