金元顺安金元宝货币B(620011)利润分配表-基金频道-证券之星

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金元顺安金元宝货币B(620011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	90,581,398.00	255,296,982.95	134,443,372.68	227,610,273.64
利息合计	28,351,332.90	117,475,079.84	56,315,750.81	61,138,882.47
其中：存款利息收入	11,705,713.47	69,949,821.10	34,439,805.35	22,076,887.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,645,619.43	47,525,258.74	21,875,945.46	39,061,995.08
投资收益合计	62,100,031.90	137,820,409.50	78,127,621.87	166,471,391.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,100,031.90	137,820,409.50	78,127,621.87	166,471,391.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	130,033.20	1,493.61	-	-
费用	28,924,822.51	65,638,694.56	32,404,043.25	65,200,721.92
管理人报酬	14,224,408.54	34,454,293.42	17,184,016.45	27,156,187.22
基金托管费	3,448,341.46	8,352,556.02	4,165,822.22	6,583,318.16
销售服务费	456,733.72	1,089,434.64	545,254.68	853,421.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,652,226.52	21,461,486.88	10,368,304.94	30,327,061.27
其中：卖出回购金融资产支出	10,652,226.52	21,461,486.88	10,368,304.94	30,327,061.27
其他费用	127,695.94	237,200.00	118,053.90	247,200.00
利润总额	61,656,575.49	189,658,288.39	102,039,329.43	162,409,551.72

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