金元顺安丰祥债券A(620009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安丰祥债券A(620009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	94,530,528.72	53,614,348.53	101,446,236.23	45,952,947.81
利息合计	1,183,083.24	850,914.88	466,105.72	155,970.82
其中：存款利息收入	184,911.45	100,863.92	159,435.89	77,922.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	998,171.79	750,050.96	306,669.83	78,048.01
投资收益合计	86,995,702.95	53,752,646.47	89,164,686.13	26,828,743.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,995,702.95	53,752,646.47	89,164,686.13	26,828,743.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,490,246.21	-1,765,976.03	11,300,330.49	18,799,453.88
其他收入	1,861,496.32	776,763.21	515,113.89	168,779.50
费用	25,112,925.07	14,652,636.51	23,332,622.47	6,251,059.45
管理人报酬	8,220,017.80	4,637,832.19	7,305,969.74	2,281,674.50
基金托管费	2,740,005.91	1,545,944.05	2,435,323.18	760,558.11
销售服务费	613,888.07	279,622.68	119,604.77	8,585.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,065,269.78	7,928,509.97	13,014,689.41	3,004,143.52
其中：卖出回购金融资产支出	13,065,269.78	7,928,509.97	13,014,689.41	3,004,143.52
其他费用	280,068.82	143,403.79	273,020.07	136,031.08
利润总额	69,417,603.65	38,961,712.02	78,113,613.76	39,701,888.36

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